私募基金赎回净值按哪天计算

1. 基金赎回净值计算规则

私募基金和公募基金在赎回净值计算方面并没有很大的区别。私募基金的赎回净值计算是按照投资者申请赎回的日期来确定的。具体来说，基金公司会根据投资者的赎回申请日期来确定对应的基金净值。赎回时的净值通常是按照赎回申请当天的基金净值来计算的。

2. 赎回截止时间

基金赎回的净值计算取决于投资者的赎回时间点。如果投资者在基金交易日当天下午3点之前提交赎回申请，那么赎回的净值就是按照当天的基金收盘净值来计算的。如果投资者在下午3点之后提交赎回申请，那么赎回的净值就是按照下一个交易日的基金净值来计算的。需要特别注意的是，如果赎回申请提交时间是在非交易日（比如周末或者节假日），那么需要延顺至下一个交易日进行赎回，按照延顺至的交易日的基金净值来计算赎回资金。

3. 部分赎回的情况

如果投资者只希望部分赎回私募基金产品而保留底仓，那么在赎回的时候需要特别留意。因为如果投资者想要保留持有该私募基金产品的身份，就需要确保部分赎回后，该基金持有的市值大于等于100万。否则，投资者将失去持有私募基金产品的身份。

4. 基金流动性

与集合资产管理计划（集资计划）相比，基金的流动性更好。一般来说，集资计划在几个月的封闭期之后才有一小段时间的开放期，且开放期通常较短。而基金可以每日按基金净值进行申购和赎回，流动性相对较好。

私募基金的赎回净值计算按照申请赎回的日期来确定，具体取决于投资者的赎回时间点。如果投资者在基金交易日当天的下午3点之前申请赎回，那么以当天的基金净值计算赎回资金；如果在下午3点之后申请赎回，那么以下一个交易日的基金净值计算赎回资金。如果在非交易日赎回，需要延顺至下一个交易日进行赎回。同时，对于部分赎回的情况，投资者需要确保保留部分基金市值不低于100万元。私募基金比集资计划具有更好的流动性，每日均可按照基金净值进行申购和赎回。