000045基金最新净值

工银产业债A基金（代码：000045）是一只债券型混合二级基金，由工银瑞信基金管理有限公司管理。该基金近期的单位净值表现为1.3920，较上一日下跌0.14%。近一月的表现为下跌0.36%，近一年的表现为上涨0.64%。该基金的累计净值为1.7970，近三月的表现为下跌1.83%，近三年的表现为上涨5.14%。成立以来的累计收益率为85.47%。

1. 基金类型和管理公司

工银产业债A基金属于债券型混合二级基金，由工银瑞信基金管理有限公司进行管理。该管理公司负责监督基金的投资决策和资产配置，并确保基金运作符合监管规定。

2. 基金净值和增长率

截至2023年11月14日，工银产业债A基金的最新净值为1.3920，相较于上一日无变化。累计净值为1.7970。近一周的增长率为-0.22%，近一月的增长率为-0.29%。这些数据反映了基金近期的表现情况。

3. 实时估值和基金重仓股

根据2023年11月16日的数据，工银产业债A基金的实时估值为1.3927，较前一日下跌0.0003，下跌幅度为-0.0206%。关于基金的重仓股信息，可以点击000045工银产业债A基金重仓股了解详细信息。

4. 基金资产规模和数量

工银产业债A基金的现任基金资产规模为91.36亿，目前共有18只基金。该基金从业年均回报率为5.98%，最大盈利达到89.23%，最大回撤为-1.96%。与同类基金相比，该基金的任期收益表现为沪深300的50.00%。

5. 其他相关基金信息

根据分类，工银产业债A基金与其他基金进行比较。例如，国泰上证5年期国债ETF基金（代码：511010）属于债券型基金，该基金当前的最新净值、昨日净值和增长率等信息可以在基金吧等平台上查询到。

华西证券提供了工银瑞信产业债债券A基金的每日最新净值、手续费率、走势图等详细信息。该基金的基本信息包括基金代码为000045，基金公募状态为开放式基金，并提供了该基金的净资产和投资类型等信息。

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