o20010基金净值

单位净值(2023-11-16)为0.8920，较前一日下跌1.00%。近1月的回报率为2.29%，近1年的回报率为-15.85%。基金的累计净值为3.0290，近3月的回报率为0.90%，近3年的回报率为-20.06%，近6月的回报率为-4.80%。基金成立以来的回报率为289.98%。该基金属于混合型-偏股类型，风险属于中高级别。基金规模为11.41亿。

1. 景顺长城基金

景顺长城内需增长基金(基金代码：260104)是一只交易型基金。景顺长城新兴成长基金(基金代码：260108)也是一只交易型基金。景顺内需二号(基金代码：260109)是另一只景顺长城基金旗下的交易型基金。

2. 中海基金

中海基金旗下的中海分红增利(基金代码：398012)也是一只交易型基金。

3. 代销基金

目前与农行有代销基金的基金公司包括鹏华基金、中海基金、国泰基金、富国基金、嘉实基金、中信基金、华夏基金、上投摩根、广发基金、易方达基金、泰达荷银、景顺长城基金和华安基金等。

4. 长城安心回报混合型证券投资基金(基金代码：200007)

这是长城基金发行的一只混合型基金产品。投资者可以通过平安口袋银行APP进行相关操作。

5. 基金分红和拆分

(A) 基金企业可以分红来吸引投资者，即使当年亏***也可以进行分红。

(B) 分红和拆分都能减少基金的净值。

(C) 封闭式基金在当年的收益中弥补往年的亏***后还有盈余，所以至少会分红一次。

(D) 基金分红和拆分是常见的操作方式。

6. 华富华鑫灵活配置混合A(基金代码：002730)

该基金的最新持股情况是截止到2022年3月31日。其中，持有特变电工(股票代码：600089)的数量为26077股，持仓市值约为531449元，占净值比例为1%。

7. 其他基金

其他基金的基金名称和基金代码包括：

长盛成长价值(基金代码：080001)

长盛货币(基金代码：080011)

大成价值成长(基金代码：090001)

大成债券(基金代码：090002)

大成精选(基金代码：090004)

A级大成货币市场(基金代码：090005)

8. 长城安心回报基金

长城安心回报基金在2008年9月的最高净值为0.5352，最低为0.4456。截至2015年1月26日，该基金的单位净值为0.9551，期间没有进行分红或折分，即使考虑手续费，投资者也会获得盈利。

9. 储备金

储备金是基金企业为了应对未来的回购、赎回或意外***失而设立的基金，包括放款与证券***失准备金和偿债基金等。

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